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6月30日，农银中证新华社民族品牌指数最新单位净值为0.7738元，累计净值为0.7738元，较前一交易日上涨0.57%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%，近3个月下跌6.68%，近6个月下跌0.81%，近1年下跌14.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银中证新华社民族品牌指数为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.93%，无债券类资产，现金占净值比5.19%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为宋永安，宋永安于2021年10月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-22.63%。期间重仓股调仓次数共有16次，其中盈利次数为2次，胜率为12.5%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）