私募大佬葛卫东近年来在股票市场的布局受到关注，随着上市公司半年报的披露，葛卫东的最新持仓情况浮出水面。
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截止目前披露的数据，在今年二季度末，葛卫东二季度逆势加仓国内存储芯片和MCU龙头兆易创新约151万股，持股增至1900万股，持仓市值达到20亿元左右；同时葛卫东新进了超算龙头中科曙光，持有1097万股，期末持股市值为5.58亿元；同时对移远通信保持持股不变。
我们具体来看看葛卫东的调仓换股情况和思路。
葛卫东近2个亿加仓兆易创新
兆易创新在8月25日晚间披露的半年报显示，混沌投资董事长葛卫东在今年二季度加仓了该股150.86万股，如果按二季度成交均价117.97元/股算，花费了1.78亿元。由此，葛卫东的持股增至1900.31万股，二季度末的持股市值达到20.19亿元。
基金君发现，今年二季度兆易创新股价调整非常明显，跌幅为12.43%，葛卫东有可能在下跌的过程中逆势加仓。实际上，兆易创新在今年4月一度涨至142.44元/股，但是此后大幅下挫，截止8月25日，该股报收89.10元/股，今年以来跌幅为12.57%，最新总市值为594亿元。
资料显示，兆易创新是一家IC设计企业，公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售；公司产品为NOR Flash、NAND Flash及MCU，广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边、网络、电信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等各个领域。
葛卫东很早就布局兆易创新了，他在2018年二季度末新进兆易创新的股东名单，持有252.40万股，期末持股市值为2.74亿元；此后多个季度，葛卫东不断加仓该股，到2021年二季度末持股增至2951.20万股，持股市值一度高达55.45亿元。但是此后多个季度葛卫东开始不断减持，到去年底持股降至1749.45万股，持股市值也仅为17.93亿元。但今年二季度葛卫东选择再度加仓。
今年半导体行业仍在寒冬之中，半年报数据显示，兆易创新在今年上半年实现营业收入29.66亿元，同比下降37.97%，归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，同比下降78%。
关于营收下降的原因，公司解释，主要原因是受到全球经济环境、行业周期等影响，2023年上半年较上年同期相比，消费电子市场整体表现低迷，工业市场需求不及预期，市场需求整体下滑明显，产品销售价格承压。
广发证券认为，公司MCU业务工业领域、网通领域营收近年来实现较大幅度的增长，产品结构持续优化，新品重点布局汽车、工业市场需求。公司是全球NorFlash龙头，NorFlash、SPINand产品系列丰富，同时车规产品、高性能产品、利基型DRAM业务成长迅速，利基型存储百货商店已具雏形。
葛卫东新进中科曙光近6个亿
今年股价涨幅超68%
中科曙光8月24日晚间披露的半年报显示，葛卫东在今年二季度加仓了该股，新进公司前十大流通股东名单，持有1097.12万股，期末参考市值为5.58亿元，位列第五大流通股东；同时，葛贵兰、葛贵莲也增持了中科曙光，分别持有979.83万股、969.69万股，期末持股市值分别为4.99亿元、4.94亿元。葛卫东家族三个人同时出手加仓，可见他们对中科曙光这只股票的看好。
实际上，这并非葛卫东第一次现身中科曙光前十大流通股东名单。早在2017年四季度，葛卫东就以个人名义买进中科曙光1000.75万股，期末持股市值约为4个亿；2018年三季度他猛加仓该股2135.54万股，一下子晋升到了第二大流通股东，持股占流通股比例的4.88%，期末持股市值达到14.70亿元；但此后三个季度持仓变动幅度都不大，直到2019年三季度末，突然大幅减仓，从中科曙光前十大流通股东名单中消失了。没想到时隔4年后再度现身股东名单，或许是因为今年这波AI人工智能行情的起来。
资料显示，中科曙光是国内高性能计算领域的领军企业，研发了“星云”高性能计算机，成为世界上第三台实测性能超千万亿次的超级计算机。目前公司的硬件产品、解决方案、云计算服务已被广泛应用于政府、能源、互联网、教育、气象、医疗及公共事业等各个领域。
今年乘着AI的东风，中科曙光在股票市场中也火了一把，公司股价年初从22元附近启动，到今年6月一度涨至61.20元/股的阶段高位，但近两个月调整也非常剧烈。截止8月25日收盘，中科曙光报37.12元/股，最新总市值为543亿元，今年总体涨幅仍然达到68.40%。
华西证券此前发布的研报判断，随着AIGC的爆发，算力需求有望高速增长，中科曙光在智算中心方面具有一体化的解决方案能力且产业链高效协同发展，相关产品有望迎来爆发式增长，其中包括高性能服务器、云业务、存储业务，同时包括旗下子公司的 GPGPU、液冷相关产品。同时，智算建设明显处于加速阶段，中科曙光深度参与智算建设。公司已经推出“5A级”智算中心建设方案，可提供涵盖算力供给、算法优化、数据服务及行业应用在内的全场景人工智能计算服务。
从财务方面来看，中科曙光8月25日发布的半年报显示，今年上半年公司实现营业收入54.01亿元，同比增长7.33%；归属于母公司所有者的净利润5.45亿元，同比增长15.1%；基本每股收益0.37元，同比增长12.12%。
值得一提的是，公司也披露了2023年半年度权益分派预案，拟每10股派0.8元，合计派发现金红利1.17亿元。
申万宏源证券认为，中科曙光盈利能力超预期，参股多家优质资产，业绩弹性充足。产业联动效应继续，整体业务持续稳健。根据公司半年报，公司控股及参股海光信息、曙光数创、中科星图等多项优质资产，产业联动效应显著。预计2023 年“东数西算”核心基础设施+核心基础硬件产业地位+AI算力基础设施，三大产业催化共振，公司将持续成长。
本文源自：中国基金报
作者：吴君
