近期的A股连续走V,似有筑底之相。8月17日盘后,又有利好传出。


(资料图片)

一方面,央行表态,人民币汇率不会单边走贬。

另一方面,截至晚间,近两天有超40家上市公司公告将回购股份,其中大部分是科创板公司

回顾创业板开板三周年,因面临大量大股东持股解禁,创业板一度跌破600点。当时各大公司主动延长股份锁定期,随即创业板指数见底,连续上涨三年,达到了创历史新高4037点。

这次“回购潮”,能否给科创板带来科技牛呢?来看私募火速解读。

“回购潮”,重磅信号?

本周A股连续探底回升,在18日沪指欲坠之际,午后市场迎来强劲买盘扫货,将沪指从低位拉红。从盘面来看,市场和之前的单一板块上涨不同,迎来普涨。中证500和中证1000明显强于大盘,这种情况较为少见。投资者的信心似乎又回来了。

不少投资者关心,这种反弹能否持续?从近几周股票私募仓位指数来看,股票私募在操作上越跌越买,大跌大买,抄底意愿非常高,显示对后市行情依旧充满信心。近期市场调整背景下,ETF市场资金也愈买愈勇,8月16日,单日再度净流入88亿元,延续多日以来净申购态势,其中芯片资金流入较多,非银、军工、医药板块也有资金逢低加仓。

17日科创50指数开盘冲高回落走势,盘中一度跌破900点,下探至896.44点。而截至收盘,指数报910.38。但值得注意的信号出现了——科创板公司掀起了回购潮。截至发稿,已有超40多家A股公司抛出股票回购提议,大部分为科创板公司,其中回购金额居前的是纳芯微和大全能源,两公司分别预计回购金额不低于2亿元、不超过4亿元。

部分公司则在前日就已行动。8月16日晚间,科思科技、奥泰生物、理工导航、麦澜德、晶华微5家科创板公司董事长提议回购公司股份。有私募人士在朋友圈表示:“很多科创板公司资金充足,反正趴在账上意义不大,还不如趁股价低,拿来回购。”

此次科创板公司集体回购股份,让不少业内人士想起了当初创业板延长股份锁定的情形。

广东小禹投资黎仕禹在微信中表示,2012年10月,创业板上市三周年,解禁潮到来,市场持续杀跌调整,跌破600点,出现增持潮。随后市场见底,拉开了创业板最大的一波牛市。不过需要指出的是,当时的“互联网+”政策利好和经济增长动力也是重要因素。“当前的市场,政策底肯定是明确的,那就是7月24日的重磅表态。市场上肯定不缺乏能够理解政策,领悟顶层设计及后续工作的中长线资金,所以(这些资金)明确进场了。”

黎仕禹表示,上个月科创板上市四周年,但最近科创50指数却跌破了900点,17日晚我们看到的“回购潮”意味着市场中长期转机的出现,但是否能走出一波牛市,需要边走边看,毕竟当下的市场环境和经济背景比以往更复杂难判断。对于机会,黎仕禹表示,科创板市场目前最大的利好就是“跌多了,跌透了,股价足够便宜,吸引中长期投资机构的建仓增持”。

安徽美通资产董事长陈红兵在微信中告诉记者,资本市场需要各方呵护,上市公司以真金白银掀起回购增持潮,为资本市场和投资者筑起“信心墙”。

陈红兵表示,投资者的信心需要各方共同提振,17日多家公司积极回购增持,表面股东对公司发展前景的看好和投资价值的认可,整体上看这是一种积极现象,不过投资者也要注意计划的落实情况。“现在是人心思涨,每天都会有各种各样的小作文,这些都是大牛市启动前的信号,我们当前要做的寻找看好的标的,找机会进去买定离手,剩下就交给市场了。”

能否快速迎来一波牛市?

深圳巨泽投资董事长马澄在微信中告诉记者,科创板出现回购潮是有一定逻辑的,最主要是科创板自2020年7月至今调整已有3年时间,整体下跌幅度较大。从估值来看,截至2023年8月17日,科创板整体估值水平仅为35倍PE,这样的估值与科创板的高成长性不符,投资价值凸显。展望下一步市场表现,我们认为科创板下行空间有限。

能否快速迎来一波牛市,其认为还需要观察两点:一是我国下半年货币政策是否继续宽松,经济能否快速复苏;二是做为科创板最为核心的半导体芯片当前正值周期底部阶段,下半年若半导体芯片需求复苏,新的一轮上升周期正式开启,则会带动科创板快速走牛。总之,从中长期来看,当前科创板处于估值底部,半导体芯片则处于估值和周期双重底部,下行空间极为有限,随着下半年经济的不断复苏,中长期坚决看好。

金信基金稳健策略基金经理孔学兵告诉记者,科创板有望迎来战略机遇期,结构上有更多机会引领A股新一轮上行周期。科创板成长性占优、成长空间更大,市值结构更具时代感,更能体现时代变迁、经济结构调整和产业转型升级的要素变化。

孔学兵表示,科创板市值构成中,以半导体设计与制造、专精特新、生物医药等研发驱动的高端制造业为主,业绩增长更具可持续性,后劲大。科创属性类研发驱动类资产,无论是行业景气度、政策保障力度、估值性价比,还是市值成长空间、业绩韧性与后劲,比较优势都将不断凸显并巩固,科创板有望迎来重大战略机遇期,有更多机会引领A股新一轮结构性牛市的开启。

记者|杨建

编辑|赵云 孙志成 盖源源

校对|王月龙

封面图自视觉中国(图文无关)

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