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8月25日，河南中金汇融私募基金管理有限公司（以下简称中金汇融）举办首届投资人大会，会议以“赋能产业共创未来”为主题。河南省政府副秘书长赵学东，省财政厅二级巡视员张志涛，驻马店市市长李跃勇，河南投资集团总经理闫万鹏，信阳市常务副市长秦保建，安阳市副市长宋伟，河南投资集团副总经理郝令旗、李明，中信银行郑州分行副行长吕智浩，河南创新投资集团董事长易日勿出席活动。来自政府部门、研究机构、已投企业、基金出资单位和合作伙伴的近300名嘉宾参会，共论投资趋势，共理投资策略。聚焦河南省产业战略打造本土专业化基金团队作为河南基金投资运营领域的明星机构，中金汇融由河南投资集团有限公司与中金资本运营有限公司合资设立，主要负责河南省战新产业投资基金及其子基金的管理运作。截至2023年7月，公司在管基金总规模达到340亿元，打造了包括母基金直投、项目基金、区域行业子基金、市场化募资子基金在内的业务组合。河南投资集团总经理闫万鹏表示，中金汇融作为河南投资集团旗下，省内专业化管理、市场化运作的基金管理团队的代表，从诞生之日起，就肩负着服务河南战略新兴产业发展的重任。“中金汇融自成立以来，始终聚焦河南省产业战略，秉承产业为重、效益为先的基金招商理念，形成了研究驱动的项目投资模式，布局了多个新兴产业和未来产业，打造了一支本土专业化基金团队。”闫万鹏表示。当前，中金汇融正在奋力开启第二个五年发展新局，作为股东，作为战新基金的基石出资人，河南投资集团将一如既往地支持公司的发展，以中金汇融为桥梁纽带，与广大出资人和企业家在更广的领域开展深入合作。河南创新投资集团董事长易日勿表示，中金汇融紧紧围绕河南战略新兴产业布局，引资、引智、引项目入豫，在母基金运营、地市基金合作、市场化募资等方面成绩斐然，在河南省乃至全国形成了基金管理品牌。“中金汇融是河南投资集团与中金资本深化合作的丰硕成果，也是河南创新投资集团基金投资的‘先锋部队’。”易日勿表示，本次投资人大会既是中金汇融进入发展新阶段的最好见证，也是河南创新生态培育的生动实践。中金汇融站在第二个五年的起点，正围绕“新能源、新材料、新出行、新数字、新消费、新制造”等投资方向，加快引入核心项目，培育产业生态，为河南各地市经济发展注入强大动能。自管基金340亿元步入市场化募资、跨地域投资阶段中金汇融自成立以来就肩负着以市场化私募股权基金的方式培育河南战略新兴产业的使命，不断提升公司定位、优化业务模式，目前已迭代到4.0版本的市场化募资、跨地域投资阶段。蒋兴权介绍，目前中金汇融自管基金11只，管理规模达340亿元，直投项目41个，通过基金间接投资200余家境内外公司，支持16家企业成功IPO。截至2023年7月，母基金直接投资回报倍数达2.19倍，DPI达120%，取得了社会效益与经济效益双丰收。良好业绩的背后是全流程、专业化的运作模式。“中金汇融围绕‘募投管退’构建了完善的运作模式。”蒋兴权介绍。在募资方面，中金汇融不断优化募资结构，出资人从单一的省内地市政府、地市平台公司，拓展为省内外上市公司、大型民营企业、保险资管、高净值个人、家族信托；在投资方面，坚持项目投资标准，针对不同产业制定投资策略；在管理方面，坚持投后赋能服务，提升投资效益，在企业规范管理、梳理经营思路、协调后续融资、对接合作资源、地方政府合作、资本运作服务等方面持续为被投企业提供增值服务；在退出方面，坚持多元化退出，保障投资人资金流动性。当前，河南新兴产业势力正蓬勃崛起，政府投资基金已成为助力产业转型升级、激励科技创新的重要支撑。为打造培育新兴产业特色方案，中金汇融坚持行业研究先行，以产业研究服务社会发展，以行业研究把握投资方向，以项目研究开发投资标的。围绕产业链布局，中金汇融总结了六大“投资经”：一是坚持产业链思维，引进优势企业，助力新兴产业延链补链强链；二是与行业第一寻找合作契合点，引进项目落地；三是研判行业趋势，优选合作团队，支持早中期项目落地；四是优选高成长赛道，甄选行业优势企业，投外引内落地先进产能；五是投资本土优质企业，持续进行投后赋能，资本市场结硕果；六是做好政府智库，完善方案设计、规避风险，支持产业生态。深挖河南优势产业力争自主管理基金规模超过500亿元产业的发展始于科技进步，成于资本支持。中金汇融在依托地方优势产业基础之上，充分发挥政府引导基金作用，着力打造特色“新型地市合作模式”。目前，中金汇融地市子基金管理规模达170亿元，管理子基金包括安阳战新基金、郑州战新信息产业基金、新乡氢能基金、南阳现代中医药产业基金、郑州轩辕战新产业基金、豫东南战新基金等。自主管理市场化、产业子基金规模达15亿元，包括百果园基金、启汇润金科技生活基金等。中金汇融与安阳深度协同，打造出的“安阳模式”已经成为省市基金合作的典型。目前，安阳战新产业基金总规模50亿元，截至2023年8月，共计为安阳市招引项目10个，投资额超过18.08亿元，带动产业落地超过100亿元。经过6年的实践发展，中金汇融摸索逐步形成了自己的投资策略体系，充分发挥产业基金对做强主导产业、做大新兴产业的重要作用，通过投资赋能，帮助科技型企业跨越发展周期。聚焦未来，蒋兴权表示，中金汇融将立足河南省情，布局新材料、新制造、新能源、新出行、新消费、新数字六大重点行业，在管理规模、投资规模、企业落地、生态集群四个方面实现新的跨越。“中金汇融的未来依赖于股东和政府的持续大力支持，未来将挖掘河南优势产业，坚持外引内培，与本土龙头企业深度合作。”蒋兴权表示，下一个五年，中金汇融将力争自主管理基金规模超过500亿元，基金累计投资规模达到150亿元，完成10个以上生态主导型企业落地河南，打造2—3个具有全国影响力的特色产业集群。关注新现象，拥抱新变化，发掘新机会在大会主题演讲环节，中金研究部首席宏观分析师张文朗博士以“破立之间”为题，从增长动能切换、经济金融周期等角度切入，指出当前处在中国经济增长引擎的大切换时期，并对今后一段时间的经济形势进行展望。在专题分享环节，商汤科技联合创始人杨帆对人工智能发展新趋势进行了深度解读。他指出，chatgpt及大语言模型的出现背后是近年来整个人工智能全方位的技术进展，AI产业即将迎来一个更加繁荣的“大航海时代”。捷氢科技总经理卢兵兵对燃料电池锐杰微科技董事长方家恩以“中国集成电路产业趋势展望”为题，对我国集成电路行业发展驱动力进行了分析，重点介绍了国内高端封装测试市场的现状和机遇。活动中，中金汇融围绕新兴产业领域举行了两场圆桌对话，分别以“科技赋能高质量发展”“新消费新机遇”为主题，汇集业界企业家分享实践案例，同台对话，与中金汇融共谋发展新路径。