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8月14日,根据大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的“20万达01”(以下简称“本期债券”)按面值全部或部分回售给大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“发行人”),或选择继续持有本期债券。


本期债券回售登记期为2023年8月22日至2023年8月24日,回售价格面值100元,以一手为一个回售单位,即回售数量必须是一手的整数倍(一手为10张)。投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单。每日收市后回售申报可以撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。


本期债券期限为5(3+2)年,票面利率5.58%,发行总额38亿元,回售资金兑付日为2023年9月9日。根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定不调整本期债券后续期限的票面利率,即2023年9月9日至2025年9月9日本期债券的票面利率为5.58%(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。


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