证券代码：603113       证券简称：金能科技        公告编号：2023-086

(相关资料图)

债券代码：113545       债券简称：金能转债

                  金能科技股份有限公司

           关于为全资子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司

    金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学”）。

   本次担保数量：本次新增 1,309.10 万元人民币质押担保。

   担保余额：截至目前，公司为金能化学（青岛）有限公司、金能化学、金狮

    国际贸易（青岛）有限公司提供的担保合同余额为人民币 741,000 万元，已

    实际使用的担保余额为人民币 286,642.45 万元（含本次担保）。

   本次担保是否有反担保：无。

   对外担保逾期的累计数量：无。

    一、担保情况概述

    （一）本次新增担保情况

    为满足资金需求，金能化学向青岛银行股份有限公司德州齐河支行（以下简

称“青岛银行”）申请开立人民币 13,090,990.00 元银行承兑汇票，于 2023 年

承于 2023 年 6 月 27 日办理完毕。

合同编号：青银齐河票池押字第 2023-001 号，担保期限自 2023 年 3 月 27 日至

    （二）本担保事项履行的内部决策程序

第十九次会议，2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，均审议

通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意 2023 年

度为子公司提供担保总额不超过 80 亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体

内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关

于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号: 2023-042 号)。

   二、被担保人基本情况

室、507 室

学品的制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品销售

（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造

型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设

备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房

地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；

热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准）

元、净资产为 73,718,913.10 元、净利润为-486,180.60 元。

   三、最高额保证合同的主要内容

   质押人：金能科技股份有限公司

   质押权人：青岛银行股份有限公司德州齐河支行

  担保方式：以票据及保证金账户中的保证金提供质押担保

  担保金额：人民币 20,000 万元

  担保范围：票据池质押项下质押人以票据池中的所有票据为授信提供质押担

保。授信期内额度可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由质押人和

质押权人商定，但各种方式授信的使用余额不得超过额度最高限额。

  授信期限：2023 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 27 日

     四、董事会意见

  董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会

对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有

绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

  独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规

范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市

规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公

司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司为金能化学（青岛）有限公司、金能化学、金狮国

际贸易（青岛）有限公司提供的担保合同余额为人民币 741,000 万元，已实际使

用的担保余额为人民币 286,642.45 万元（含本次担保），不存在逾期担保的情

况。

  特此公告。

                                   金能科技股份有限公司董事会

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