二季度以来，A股市场跌宕起伏，百亿私募的隐形重仓股在二季度上涨的占比不足五成。尽管整体战绩欠佳，但一些百亿私募还是挖掘到不少牛股。其中，迎水投资二季度收获颇丰，其重仓持有的柯力传感、伟创电气等，二季度均涨势喜人。此外，东方港湾、重阳投资、进化论资产等，也都“有所斩获”。

展望后市，机构人士认为，当前市场对于基本面的预期已经反应比较充分，下半年上行机会远远大于下行风险。

【资料图】

百亿私募捕获牛股

一些百亿私募一季度挖掘的隐形重仓股，在二季度“开花结果”。

其中，百亿私募迎水投资二季度可谓收获颇丰，其重仓持有的柯力传感二季度大涨104.67%，实现翻倍。一季度末，迎水投资旗下迎水潜龙23号私募证券投资基金持有该公司462.99万股，位列其第四大流通股股东。

迎水投资重仓持有的另一家公司伟创电气二季度上涨近70%，一季度末迎水月异18号私募证券投资基金位列该公司第六大流通股股东。此外，一季度末迎水投资重仓的恒为科技，二季度也上涨超过40%。

由私募大佬但斌掌舵的东方港湾，二季度也收获不少大牛股。旗下一只产品一季度末重仓传媒股果麦文化，新进成为公司第七大流通股股东。二季度，果麦文化上涨52.94%。旗下另一只产品重仓的AI概念大牛股华工科技，二季度也涨超50%。不过，资料显示，以上两只基金均非但斌本人管理。

此外，重阳投资旗下产品一季度末新进成为汽车零部件公司贝斯特的第十大流通股股东，持有115.45万股，二季度贝斯特上涨65.29%；聚鸣投资的隐形重仓股建投能源，二季度上涨超50%，旗下三只产品都位列该公司前十大流通股股东之列；进化论资产也挖掘到两只二季度大牛股东威科技和宝明科技，二季度均上涨约50%。

对后市持乐观态度

整体来看，第三方平台统计的百亿私募一季度末250只隐形重仓股中，二季度以来有113只上涨，正收益个股占比不足五成。尽管二季度战绩欠佳，不过私募机构整体对于后市较为乐观。

明世伙伴基金总经理郑晓秋表示，展望下半年，目前经济预期已经反应比较充分，宏观政策还有发力空间，但整体政策定力较强；从外部来看，还需要继续等待美联储政策转向的拐点。当前流动性环境整体仍宽裕，而基本面超预期下行的空间不大，可以多关注经济超预期修复的可能性。

仁桥资产总经理夏俊杰表示，尽管市场未来的主线并不清晰，无法形成合力，但从周期的角度看，这个位置筑底成功的概率是很大的，上行机会远远大于下行风险，将继续保持积极和乐观的态度。

具体到资产配置方面，郑晓秋表示，建议关注权益投资和贵金属的反弹机会。权益投资方向上，在“中特估”和数字经济两大主线的基础上，建议重点关注强宏观品种的过度悲观预期修正机会。